我们都知道,主力资金做投资,其实也不是百战百胜的,很多时候也是亏钱的。
即便是被最神通广大的社保基金,在2022年的投资中,也是没能幸免,最终取得了负收益。
但绝大多数时候,聪明的资金,他们的胜率还是比较高的。
很多人会一味地把问题的原因归结在内幕交易上,其实并不必然。
这些资金如果有百分百的内幕,也就不会亏钱了。
市场最终的选择和走向,是任何资金都无法准确判断的。
或许有人会说,股市里的庄家,最终都是赚钱的,因为它能够操控股价。
那你把问题想的太简单了,因为有一些庄家如果操作不当,最终没有找到接盘资金,照样是亏钱的。
只有最终把筹码全部清空,变成现金的时候,才能定投资的盈亏。
即便是庄家控盘,也只是胜率更高一些,不可能做到百战百胜,是一个道理。
这和内幕信息的交易是一个道理,都是有前提条件的。
但不可否认,掌控资金优势和信息优势的投资机构,是更容易赚钱的。
包括巴菲特,它的资金量足够庞大,信息来源也足够准确。
但在他的投资生涯里,也做过很多赔本的买卖。
只不过,他的投资胜率相对较高,总体盈利可观,也就掩盖了部分投资失败的事实了。
所以,要把注意力集中在胜率上,而不是单一的投资是否成功。
不要总用幸存者偏差去对待投资,更多的时候,把炒股变成一个概率的问题。
主力为什么会杀伐果断,是因为它们深刻的明白这个道理。
他们在亏钱的时候,就是快速的认栽,把损失控制在最小的范围内。
其实对于主力资金而言,他们的交易方式,主要也是两种。
第一种,价值投资思路。
有一部分资金,相信是金子总会发光。
他们的目标是通过等待,在长期投资中,等到价值被发现的一天。
价值投资的思路,到哪里都是对的,没有错的时候。
但价值投资也会失败,因为等待是会产生变故的。
如果在等待期间,一家上市公司的经营发生了恶化,价值就会产生变化。
这就好像,你眼中的优等生,有可能会因为沉迷于网络游戏,成绩一落千丈。
没有人能保证,优等生永远是优等生。
也没有人能保证,你认为的那些聪明的孩子,就一定能成才。
价值投资的思路,最终其实也是一种博弈,只不过博弈的是时间最终给一家企业带来的变化,到底是正向的,还是负面的。
第二种,资本博弈思路。
市场里绝大多数资金,还是以资本博弈的思路为主。
因为资本博弈来钱更快,更加简单一些。
尤其是在A股市场,因为散户投资者占比较高,资本博弈的优势巨大。
在海外市场,有一些资金是不去做博弈的,因为大家都是成熟投资机构,用的交易模型都很像,博弈风险就很高。
风浪越大鱼越贵,并不适用于A股。
因为A股的风浪,最终都是散户扛下了所有。
资本博弈的思路,当然也不是百分百获胜的,因为市场的风向标也是会变的。
比如,当主力还在引诱散户接盘的时候,市场环境突然恶化,大盘指数暴跌。
这个时候,散户买入的热情是会明显下降的,那么资本想要通过博弈赚到散户手里的钱,就会非常的困难。
当跟风的散户都落荒而逃,主力资金当然是白忙活一场,甚至是给散户做了嫁衣。
因此,利用信息差和资金差的博弈方式,也只能保证大概率赚钱。
两种主力的交易方式,结果都是利用概率去赚钱,并且把自己的优势发挥到最大化。
散户如何投资胜率?
散户不具备主力资金的投资研究能力,发现价值投资的能力也比较薄弱。
散户在信息和资金量上也处于劣势,在博弈中也处于下风。
但这并不代表散户无法提高胜率,散户也有自己的投资方式,可以让胜率变高。
1、降低决策频率。
散户如果能够降低决策频率,是可以有效增加决策准确度的。
因为,决策是需要脑力的。
散户不像机构,有一套完善的交易体系或者说是模型,能够辅助决策。
散户决策完全凭自己的经验。
这种情况下,交易的决策做的越多,就越容易情绪化,失误的概率就越高。
所以,散户不要轻易,不要随意的做交易决策,可以有效增加胜率。
2、善于等待机会。
等待,也是散户能够做的事情。
对于散户而言,不像机构有投资的压力,散户可以选择休息。
如果散户能够在熊市里休息,那胜率会明显的增加。
股市里,机会是等出来的,好的价格是等出来的。
学会等待,比起学会追逐,胜率明显会高很多。
再化繁为简,在相对低位做投资,胜率远比在高位追涨要高。
只不过,等待是枯燥的,又有多少人能沉下心呢?
3、学会跟踪资金。
散户想要提高自己的胜率,还有一种方式,是跟踪资金。
所谓的跟踪资金,指的是长期跟踪一支股票的走势。
如果你长期跟踪,你会发现主力运作股票其实是有规律的。
当你看懂主力资金的意图时,就会明白主力在做什么,做出的判断胜率就会高很多。
但是,学习跟踪资金没有那么容易,而且需要专注。
那些不断换股的散户,是很难真正跟踪资金的,也就无法提高胜率。
4、合理调整仓位。
最后一种策略,不是提高胜率的策略,而是增加赚钱效率的方式。
散户可以通过控制仓位,去让自己赚钱的时候收益率高,亏钱的时候亏损的少。
你只要把握一点,在高位降低仓位,在低位增加仓位即可。
合理的调整仓位,可以有效的降低风险,增加赚钱的几率。
只不过,控制仓位也是要应对人性的贪婪和恐惧的,这一点很多散户也做不到。
总而言之,散户并不是没有增加胜率的方法,但也都是说来容易,做起来难。
在这背后,主要是人性使然,以及认知上的不足。
散户只有在市场里不断学习,才能通过经验积累,增加自己的投资胜率。