您当前的位置:首页 > 财经百科 > 股票 > 股市看盘

主力思维:如何提升投资胜率。

时间:2023-11-12 14:43:31  来源:今日头条  作者:白猫学堂

我们都知道,主力资金做投资,其实也不是百战百胜的,很多时候也是亏钱的。

即便是被最神通广大的社保基金,在2022年的投资中,也是没能幸免,最终取得了负收益。

但绝大多数时候,聪明的资金,他们的胜率还是比较高的。

很多人会一味地把问题的原因归结在内幕交易上,其实并不必然。

这些资金如果有百分百的内幕,也就不会亏钱了。

市场最终的选择和走向,是任何资金都无法准确判断的。

或许有人会说,股市里的庄家,最终都是赚钱的,因为它能够操控股价。

那你把问题想的太简单了,因为有一些庄家如果操作不当,最终没有找到接盘资金,照样是亏钱的。

只有最终把筹码全部清空,变成现金的时候,才能定投资的盈亏。

即便是庄家控盘,也只是胜率更高一些,不可能做到百战百胜,是一个道理。

这和内幕信息的交易是一个道理,都是有前提条件的。

但不可否认,掌控资金优势和信息优势的投资机构,是更容易赚钱的。

包括巴菲特,它的资金量足够庞大,信息来源也足够准确。

但在他的投资生涯里,也做过很多赔本的买卖。

只不过,他的投资胜率相对较高,总体盈利可观,也就掩盖了部分投资失败的事实了。

所以,要把注意力集中在胜率上,而不是单一的投资是否成功。

不要总用幸存者偏差去对待投资,更多的时候,把炒股变成一个概率的问题。

主力为什么会杀伐果断,是因为它们深刻的明白这个道理。

他们在亏钱的时候,就是快速的认栽,把损失控制在最小的范围内。

其实对于主力资金而言,他们的交易方式,主要也是两种。

第一种,价值投资思路。

有一部分资金,相信是金子总会发光。

他们的目标是通过等待,在长期投资中,等到价值被发现的一天。

价值投资的思路,到哪里都是对的,没有错的时候。

但价值投资也会失败,因为等待是会产生变故的。

如果在等待期间,一家上市公司的经营发生了恶化,价值就会产生变化。

这就好像,你眼中的优等生,有可能会因为沉迷于网络游戏,成绩一落千丈。

没有人能保证,优等生永远是优等生。

也没有人能保证,你认为的那些聪明的孩子,就一定能成才。

价值投资的思路,最终其实也是一种博弈,只不过博弈的是时间最终给一家企业带来的变化,到底是正向的,还是负面的。

第二种,资本博弈思路。

市场里绝大多数资金,还是以资本博弈的思路为主。

因为资本博弈来钱更快,更加简单一些。

尤其是在A股市场,因为散户投资者占比较高,资本博弈的优势巨大。

在海外市场,有一些资金是不去做博弈的,因为大家都是成熟投资机构,用的交易模型都很像,博弈风险就很高。

风浪越大鱼越贵,并不适用于A股。

因为A股的风浪,最终都是散户扛下了所有。

资本博弈的思路,当然也不是百分百获胜的,因为市场的风向标也是会变的。

比如,当主力还在引诱散户接盘的时候,市场环境突然恶化,大盘指数暴跌。

这个时候,散户买入的热情是会明显下降的,那么资本想要通过博弈赚到散户手里的钱,就会非常的困难。

当跟风的散户都落荒而逃,主力资金当然是白忙活一场,甚至是给散户做了嫁衣。

因此,利用信息差和资金差的博弈方式,也只能保证大概率赚钱。

两种主力的交易方式,结果都是利用概率去赚钱,并且把自己的优势发挥到最大化。

散户如何投资胜率?

散户不具备主力资金的投资研究能力,发现价值投资的能力也比较薄弱。

散户在信息和资金量上也处于劣势,在博弈中也处于下风。

但这并不代表散户无法提高胜率,散户也有自己的投资方式,可以让胜率变高。

1、降低决策频率。

散户如果能够降低决策频率,是可以有效增加决策准确度的。

因为,决策是需要脑力的。

散户不像机构,有一套完善的交易体系或者说是模型,能够辅助决策。

散户决策完全凭自己的经验。

这种情况下,交易的决策做的越多,就越容易情绪化,失误的概率就越高。

所以,散户不要轻易,不要随意的做交易决策,可以有效增加胜率。

2、善于等待机会。

等待,也是散户能够做的事情。

对于散户而言,不像机构有投资的压力,散户可以选择休息。

如果散户能够在熊市里休息,那胜率会明显的增加。

股市里,机会是等出来的,好的价格是等出来的。

学会等待,比起学会追逐,胜率明显会高很多。

再化繁为简,在相对低位做投资,胜率远比在高位追涨要高。

只不过,等待是枯燥的,又有多少人能沉下心呢?

3、学会跟踪资金。

散户想要提高自己的胜率,还有一种方式,是跟踪资金。

所谓的跟踪资金,指的是长期跟踪一支股票的走势。

如果你长期跟踪,你会发现主力运作股票其实是有规律的。

当你看懂主力资金的意图时,就会明白主力在做什么,做出的判断胜率就会高很多。

但是,学习跟踪资金没有那么容易,而且需要专注。

那些不断换股的散户,是很难真正跟踪资金的,也就无法提高胜率。

4、合理调整仓位。

最后一种策略,不是提高胜率的策略,而是增加赚钱效率的方式。

散户可以通过控制仓位,去让自己赚钱的时候收益率高,亏钱的时候亏损的少。

你只要把握一点,在高位降低仓位,在低位增加仓位即可。

合理的调整仓位,可以有效的降低风险,增加赚钱的几率。

只不过,控制仓位也是要应对人性的贪婪和恐惧的,这一点很多散户也做不到。

总而言之,散户并不是没有增加胜率的方法,但也都是说来容易,做起来难。

在这背后,主要是人性使然,以及认知上的不足。

散户只有在市场里不断学习,才能通过经验积累,增加自己的投资胜率。



Tags:主力   点击:()  评论:()
声明:本站部分内容及图片来自互联网,转载是出于传递更多信息之目的,内容观点仅代表作者本人,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。如有任何标注错误或版权侵犯请与我们联系,我们将及时更正、删除。
▌相关推荐
股指期货主力合约是什么?
股指期货主力合约是指成交量最大的股指期货合约,通常是交割月份较近的合约。由于其交易量最大,主力合约通常是市场关注的焦点,也是投资者选择交易对象的主要参考。在股指期货市...【详细内容】
2024-02-02  Search: 主力  点击:(82)  评论:(0)  加入收藏
什么是主力成本?主力成本估算方法有哪些?如何用主力成本定策略
一、什么是主力成本?主力成本是指机构投资者在某只股票上的平均买入成本。当机构投资者大量买入某只股票时,其成本会逐渐上升,而发机构投资者卖出股票时,其成本会逐渐下降。因此...【详细内容】
2024-01-02  Search: 主力  点击:(75)  评论:(0)  加入收藏
股票交易中主力为什么要洗盘?洗盘的手法有哪些?
主力在股票交易中进行洗盘,主要是出于以下几个目的:1. 清洗底部的获利盘:由于人们抱有的卖跌不卖涨的心理,若庄家在吸筹之后一味拉高,必然会在高位遭受沉重的获利盘抛压,增加了庄...【详细内容】
2023-12-26  Search: 主力  点击:(101)  评论:(0)  加入收藏
如何判断股票有没有主力?
1、调查股票的成交量和成交额成交量是指必定时刻内股票的生意成交的数量,成交额是指必定时刻内股票的生意成交的金额。成交量和成交额反映了商场的活跃程度和资金流向,是判别...【详细内容】
2023-12-25  Search: 主力  点击:(67)  评论:(0)  加入收藏
目前股价已是低位,为什么主力还是纷纷离场?
回顾2023年的股市,许多投资者都曾满怀信心,期待市场的反弹行情。年初,人们对于股市表现都抱有乐观的态度,有的看到指数能够达到3500点,甚至有人预测股指能够站上4000点。然而,上半...【详细内容】
2023-12-23  Search: 主力  点击:(62)  评论:(0)  加入收藏
主力拉高出货 vs 吸筹操作分析
开盘之后,出货的挂单(即内盘)总体是相对较小的,因为大部分人在没看清交易方向之前,不会轻易挂出卖单。但是随着时间拖延,那些涨势不好的票,挂出的卖单可能会越来越大。也就说,越到下...【详细内容】
2023-12-19  Search: 主力  点击:(72)  评论:(0)  加入收藏
散户为何成为市场亏损的主力军?原因解析
古人说:“君子不立危墙之下”。要相信“危墙”准会倒塌,只是迟或早。既发现“风险大于机遇”又何必留恋不舍。交易者在每笔交易前都应该提醒自己,从大局来看,任何成功或失败都不...【详细内容】
2023-12-14  Search: 主力  点击:(45)  评论:(0)  加入收藏
探讨主力做盘过程
我们都知道一般主力做盘要经历建仓,试盘,洗盘,震仓,拉升,出货等环节,一个问题:主力是在放量长阳位置建仓吗?我们散户应该在什么位置跟上主力?下面给几张图片,我们一起学习学习。...【详细内容】
2023-12-02  Search: 主力  点击:(29)  评论:(0)  加入收藏
主力思维:炒股如何解决小赚大亏?
相信很多散户都碰到过一个问题。小赚大亏。当自己轻仓试盘的时候,赚钱的概率非常高。当自己重仓押注的时候,损失就非常的严重。当仓位打满的时候,另一个神奇的现象。就是股票上...【详细内容】
2023-11-20  Search: 主力  点击:(24)  评论:(0)  加入收藏
如何判断一只股票有没有主力?
判断一只股票有没有主力进驻,主要看月线级别的成交量。看一只股票,电脑或者手机上的日线周期囊括的时间太短了,我一般都是去看年线和月线。如果月线周期上,这个股票价格在历史低...【详细内容】
2023-11-15  Search: 主力  点击:(38)  评论:(0)  加入收藏
▌简易百科推荐
近期人民币汇率波动,对A股有何影响?
日前人民币即期汇率突破过去3个月左右的支撑位7.2,引发市场对人民币贬值的担忧情绪,A股市场也出现了一定调整。本次汇率调整原因是什么?如何看待人民币汇率的波动?后续可能对市...【详细内容】
2024-04-01    金融界  Tags:A股   点击:(10)  评论:(0)  加入收藏
沪指尾盘失守3000点,跳水原因汇总!边风炜:如何判断调整到位
周三A股三大指数今日表现疲软,截止收盘,沪指跌1.26%失守3000点,收报2993.14点;深证成指跌2.4%,收报9222.47点;创业板指跌2.81%,收报1789.82点。沪深两市成交额萎缩,今日成交8888亿元...【详细内容】
2024-03-28  上海热线财经    Tags:沪指   点击:(14)  评论:(0)  加入收藏
又跌破3000点!精准唱空的大摩为啥这么神?
大摩还是那个大摩,A股还是那个A股!昨天,大摩又开始唱空A股,建议中国投资者现在获利了结,今天上证直接跳水破了3000点,不少热门股票纷纷大跌。大摩为啥还是这么神?某队又为啥不出手?...【详细内容】
2024-03-27    价值线  Tags:大摩   点击:(7)  评论:(0)  加入收藏
艾艾精工给股民上了一堂风险教育课
15天14板的艾艾精工披露风险提示公告,罕见地提醒股民警惕股票击鼓传花的风险,但部分投资者却对此不以为然。3月26日艾艾精工跌停,实实在在给股民上了一堂风险教育课。对于上市...【详细内容】
2024-03-27    北京商报  Tags:艾艾精工   点击:(9)  评论:(0)  加入收藏
Kimi概念股走势分化,上市公司密集回应,机构这样看
截至发稿,包括中广天择在内多家公司股票异动公告或沪深交易所投资者互动平台上中对Kimi相关概念予以回应。3月22日,Kimi概念股走势分化,截至发稿,掌阅科技、中广天择涨停,均收获...【详细内容】
2024-03-22     第一财经  Tags:Kimi概念股   点击:(97)  评论:(0)  加入收藏
转融券“T+1”落地 融券余额再下降!分析人士称 A股做空动能将降低
转融券“T+1”正式实施已有两个交易日,市场和机构层面分别有何反响呢?市场层面,中国证券金融股份有限公司(下称“中证金融”)官网数据显示,3月18日新规实施当日,转融券期末余额便降...【详细内容】
2024-03-21    澎湃新闻  Tags:转融券   点击:(19)  评论:(0)  加入收藏
超4000亿元!央行数据曝光“国家队”救市规模,新增非银贷款创历史第二高
国家队护盘规模曝光,今年前2个月投入资金或超4000亿元。日前,央行发布的数据显示,今年前两个月人民币贷款增加6.37万亿元。其中,短期贷款增加1.99万亿元,中长期贷款增加4.6万亿元...【详细内容】
2024-03-20    金融界  Tags:国家队   点击:(22)  评论:(0)  加入收藏
本周股市怎么走?十大券商这样说
中信证券:三大信号待验证,杠铃策略仍占优经济数据、政策应对以及海外流动性三大右侧信号将在二季度陆续得到检验,预计市场生态的三大变化推动A股呈现整体上移、杠铃占优和小票...【详细内容】
2024-03-18    券商中国  Tags:股市   点击:(19)  评论:(0)  加入收藏
实盘带你从不同角度解读龙头
经过8年时间的锤炼,这两年终于领悟了一套属于自己的龙头战法。2023年和今年以来也取得了不错了成绩,回想起15年初入股市马上经历了股灾、熔断、“市场的妖精”等阶段,一年之间...【详细内容】
2024-03-16  淘股吧官方号    Tags:龙头   点击:(18)  评论:(0)  加入收藏
“成交量”是A股唯一不骗人的黄金指标
股市中,即使是股市高手,也时常会困惑:难道市场原趋势改变了吗?为什么出现了意想不到的上涨或下跌?谁在买入和卖出?大资金是在洗盘还是震仓,是增仓还是出货?这些问题就是关于看盘的问...【详细内容】
2024-02-18  股经纵横谈  今日头条  Tags:成交量   点击:(66)  评论:(0)  加入收藏
站内最新
站内热门
站内头条