阿里云加码2000亿元投资 25只芯片概念股被大单资金“买买买”

4月20日，阿里云宣布，未来3年再投2000亿元，用于云操系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

对此，金百临咨询首席分析师秦洪接受《证券日报》记者采访时表示：“芯片行业的未来发展趋势值得期待，一方面是因为华为等知名科技头部生产厂商，正在重构全球供应链，将更多的供应链业务由原先的境外生产商承担转为境内生产商承担，必然会对相关产业链带来积极的业务增长需求。2018年下半年以来，模拟芯片业务龙头的圣邦股份就得益于供应链的重构而出现了业绩大幅回升的趋势。另一方面则是科创板的开设，必然会为芯片等硬科技类产业链带来巨大的资本支撑力量。同时，随着5G的推进，对芯片的需求也在与日俱增。类似于阿里等流量需求旺盛的头部企业也在加大投资力度。如此旺盛需求，必然会给芯片产业链带来新的成长动能。”

“5G创新应用以及物网应用的逐步落地，芯片需求释放或将加速推进，机构对未来芯片板块是否持续看好？”前海开源基金首席经济学家杨德龙向《证券日报》记者介绍：“阿里云的再投资是符合国家战略发展方向的。国家提出新基建，其中包括大数据中心、芯片等等重大技术，这些是我国技术上的短板，很多核心零部件还依赖国外的进口。国内像阿里这样的企业具有条件和资金实力来做研发，这是比较好的举措。芯片领域国内短缺的核心技术，将来是可以长期看好的。标的选择上，建议关注芯片板块市值较大的龙头股。”

事实上，芯片板块上市公司经营业绩表现可圈可点，成为近期机构布局板块的重要原因之一。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至4月21日，已有57家公司披露2019年年报业绩，有42家公司2019年全年归属母公司股东的净利润同比增长，占比逾七成。

（表：已公布2020年一季报预告业绩实现预喜个股）

除此之外，有5家公司已披露2020年一季报业绩，聚灿光电（162.40%）、海伦哲（115.80%）和兆驰股份（6.06%）等3家公司2020年一季度归属母公司股东的净利润实现同比增长。截至目前，除了已披露一季报业绩的公司，还有76家公司公布了2020年一季报业绩预告，业绩预喜公司共有23家，占比逾三成。

在多重因素的共振下，芯片板块近期连续逆市飘红，有105只成份股4月份以来股价实现上涨，占比逾七成。传艺科技、通富微电、卓胜微、华力创通、证通电子、紫光国微、飞利信等个股月内累计涨幅均超过20%，尽显强势。

值得一提的是，除相关个股股价表现突出外，部分芯片概念股备受场内主流资金的青睐，4月份以来共有25只个股备受大单资金的追捧，合计吸金17.44亿元。沪硅产业、北方华创、紫光国微等3只个股期间均受到1亿元以上大单资金抢筹，传艺科技、长电科技、圣邦股份、联创光电、华工科技、博创科技、苏州固锝、三安光电等个股月内也实现大单资金净流入超过2000万元。

（表：4月份以来实现大单资金净流入个股）

根据机构“股票池”来看，私募排排网未来星基金经理夏风光向《证券日报》记者表示：“建议重点关注三种类型的公司：其一是核心技术领先，技术储备雄厚的公司；其次是下游或应用领域前景广阔的公司；最后是市场份额较大，在细分行业里面占据龙头地位的公司。推荐标的：左江科技、北京君正、卓胜微、紫光国微、华力创通、长盈精密、圣邦股份等。”

秦洪建议两个方面挖掘后市机会：一方面是关注5G产业链对芯片的需求力度；另一方面则是关注华为产业链重构所带来的订单新增需求，类似于封测等相关细分领域将充分受益。