期权流动性低的合约有哪些？怎么分辨？

本文主要介绍期权流动性低的合约有哪些？怎么分辨？期权流动性说法如果该期权的成交量很大，流动性风险就小；反之，就得期权流动性冒着“想买时买不到合理价位，期权流动性想卖时卖不掉”的市场流动性风险。

期权流动性低的合约有哪些？怎么分辨？

期权合约流动性低的话，跟期权合约持有量有关，持有量大说明买这份合约的投资者多，这样流动就快，因为期权是撮合交易，只有别人卖出你才能买，别人肯卖，你才能购买比人的合约。

那么哪种合约的流动性低呢？一般我们知道期权合约分有认购期权合约认沽期权的，指数的涨跌对认购认沽对持有量有影响，绝大多数的投资者是买方，而买方是大部分是想用小资金去撬动大资金，赚取高额的差价，那么这种合约的是价格相对较低，然后现价相对靠近行权价格的，这种合约是主力合约，也是流动性较大的合约。

只有价格非常低虚值合约和价格非常高的实值合约，买的投资者才少，也是流动性较低的。因为虚值合约时间价值较低，同时在下跌的时候掉价非常快，所以买的人少，一般指数大涨大跌的时候买的人就多，但是大涨大跌的时候很少，所以买的人就不多了，而实值合约由于价格非常昂贵，同时涨跌幅不大，一般都是卖方持有，但是卖方是大资金的代表，人数相对于买方较少，所以流动性也低。