一 A股再迎小高潮
五一小长假期间,外围股市的大跌,很多朋友都很的担心市场会怎么走。美股大跌,A股的低开几乎是板上钉钉。果不其然,开盘后节前护盘的银行、保险等权重股都是纷纷下探,但是半导体却扛起了大旗,说明我们大A股人气依旧坚挺。
令人意外的是科创板极为强势,多家公司涨停。但是笔者想说的是,机会仍在主板和创业板。创业板注册制的出现,对科创板来说几乎是毁灭性的,不仅仅是资金的分流这么简单,所以建议有做科创板的朋友,要趁着这波资金的东风,逢高逐步出场。
二 芯片概念全线拉升 国产替代加速
2019年全球半导体行业收入为4154亿美元,而占半导体收入约三分之一的存储器市场,较上年增长13.9%。而存储芯片在国产替代的促进下,市场规模快速上升。
近期由于海外疫情蔓延,国外大厂的停产风险陡增,国内的5G手机等电子信息产品的供应链正受到冲击。考虑到今年下半年全球5G手机厂商计划集中上市,不少厂商已经开始寻求国产化的替代方案,这给国内芯片企业带来了市场替代的机会。
国产芯片在沉寂了半年之后,终于全面爆发。芯片制造主要分为设计—制造—测试—封装。在这个产业链里到底有哪些牛股?笔者给你四张图就能直接明白。
芯片各环节市占率(资料来源 芯谋研究)
芯片设计端 (资料来源 A股那些事整理)
中国十大封测厂商(资料来源 国金证券)
中国十大半导体厂商(资料来源 中国半导体协会)
最后总结下:芯片制造端:主要集中于港股,国产三巨头中芯国际、华虹半导体、华立微。芯片封测端:国产封测龙头-长电科技;芯片设备端:国产设备龙头—北方华创;芯片材料端:主要就是上海新阳和江丰电子;芯片IDM模式:士兰微。
三 如何确定哪些公司有机会
我们从公司的盈利能力、主力控盘、波段能力等五大方向为大家选择了评分较高的公司作为主要参考,为大家选择了三家公司作为未来的主要方向:
五大评分高于95%的公司
国产芯片核心名单
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