两市早盘低开低走,无人机、军工、猪肉等逆势大涨;券商、白酒、免税店等前期热门板块大跌。北向资金疯狂净流出118.34亿元。
截至午间收盘,上证指数跌2.25%,深证成指跌3.45%,创业板指跌4.31%。
今天暴跌的原因主要是两方面,分别来自外部和内部:
先看外部:
隔夜美股三大指数低开低走,纳指跌2.29%,科技股领跌,媒体认为原因是申请失业金人数再次上升引发经济复苏担忧。
果果的理解是,推动美股上涨的核心因素是放水,目前已经透支了涨幅,随着疫苗面世临近,后面经济有恢复的预期,但放水也可能就停了,对股市反而是利空。
再叠加近期中美关系的变化,避险情绪也在持续升温。
投资圈有一个共识,美股牛市,A股未必牛,但如果美股持续下跌,全世界股市都别想牛。
早盘北向资金疯狂流出近120亿,春江水暖鸭先知,外资作为市场最聪明资金,还是有一定参考价值的。
再看内部:
昨晚多家科创板公司披露减持公告,规模大超预期。原因主要还是当下科创板公司集体超高估值的状态下,已经严重透支了未来几年的业绩增长空间。产业资本熬了多年,在高位套现也在情理之中。
这对今天情绪面打击较大,科技股全线扑街,科创50指数带头暴跌4.5%。
热门板块与题材
无人机
昨天领导视察无人机实验室,强调无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。
在中美摩擦这个关口,军工系持续走强,此次提及军用无人机意义非凡。
早盘无人机概念股逆市大涨,成为短线资金少数的避风港。由于叠加近期强势的军工属性,无人机概念持续性可以关注一下。
相关概念股:
航天彩虹:彩虹系列无人机型谱是目前国内无人机产品型谱最全的,大部分取得出口立项批复并远销海外,整机出口数量及金额在国内领先。
中航沈飞:沈阳飞机设计研究所新研产品,“暗剑”无人机战术能力及战略地位凸显。沈飞“暗剑”无人机可与歼-20配合实现双隐身布局
长鹰信质:天宇长鹰由北航大学无人机所改制重组而来,承接其原有的无人机业务,主要从事专业无人机的研发、生产、加工、销售以及技术服务等。
军工
目前军工板块人气最强,在指数没有重大突破预期,但有做多氛围的时候,军工有取代之前券商的作用,都是大板块容纳大资金。
近期外围催化不断,恰逢八一建军节前夕,资金持股军工过周末的预期还是很强的。
标的方面,关注龙头中船防务、先锋东安动力,其他前排中航沈飞、中船汉光、亚光科技等。
后市预判
最近利空因素比较多,无论是中美关系,或者是科创板减持,很多人在利空的情绪中交易,结果大概率是错的。
投资是逆人性的事,如果摆脱不了乌合之众的思维,和市场大多数人的想法一样,那肯定是赚不到钱的,因为市场本来就是少数人赚钱,多数人亏钱的地方。
面对暴跌,不如淡定一些,市场在形成趋势后不会轻易改变,虽然短期市场难以马上大涨,但跌很多的概率也很小,这种结构性行情里,考验的还是大家对行业和公司的理解能力,靠选股战胜市场。
短线:军工、无糖概念
中线:猪肉、新能源汽车、游戏
长线:券商、水泥、家电
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